| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
AP Constructions | 2 317 675.00 | 404 757.00 | 1 912 918.00 | 2 317 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 2 087.00 | 193.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 781.00 | 126 290.00 | 92 491.00 | 218 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 819.00 | 533 134.00 | 2 097 684.00 | 2 630 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 271.00 | 533 134.00 | 2 197 136.00 | 2 730 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 916 301.00 | | | 916 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 990.00 | 16 580.00 | | 21 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 548.00 | 5 410.00 | | 15 548.00 |
DK Provisions réglementées | 247 296.00 | 239 521.00 | | 247 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 634.00 | 267 011.00 | | 1 206 634.00 |
DP Provisions pour risques | 21 380.00 | 24 750.00 | | 21 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 380.00 | 24 750.00 | | 21 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 690.00 | 874 548.00 | | 884 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 598.00 | 214.00 | | 35 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 752.00 | 20 368.00 | | 22 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 32 691.00 | | 15 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 166.00 | 9 535.00 | | 10 166.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 122.00 | 937 356.00 | | 969 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 136.00 | 1 229 117.00 | | 2 197 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 255 065.00 | | 255 065.00 | 255 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 649.00 | | 255 649.00 | 255 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 328.00 | 15 425.00 | | 13 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | 15 425.00 | | 13 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 103.00 | 22 863.00 | | 21 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 088.00 | 22 863.00 | | 29 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 760.00 | -7 438.00 | | -15 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 164.00 | 328 741.00 | | 328 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 616.00 | 323 331.00 | | 312 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 548.00 | 5 410.00 | | 15 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 382.00 | 919 515.00 | 90 050.00 | 1 641 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 254.00 | 16 875.00 | 2 630 819.00 | 3 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | 16 875.00 | 2 630 819.00 | 3 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 382.00 | 919 515.00 | 90 050.00 | 1 641 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 881.00 | 84 394.00 | 9 141.00 | 457 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 881.00 | 84 394.00 | 9 141.00 | 457 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 521.00 | 21 103.00 | 13 328.00 | 239 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 750.00 | 21 380.00 | 24 750.00 | 24 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 271.00 | 42 483.00 | 38 078.00 | 264 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 380.00 | 24 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 103.00 | 13 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 690.00 | 39 069.00 | 324 005.00 | 884 690.00 |
VI Groupe et associés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 370.00 | 100 749.00 | 324 005.00 | 946 370.00 |