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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 964.00 | 44 024.00 | 13 940.00 | 57 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 872.00 | 44 024.00 | 17 848.00 | 61 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 881.00 | | 255 881.00 | 255 881.00 |
BZ Autres créances | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 282 419.00 | | 282 419.00 | 282 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 527.00 | | 1 879 527.00 | 1 879 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 399.00 | 44 024.00 | 1 897 375.00 | 1 941 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 786 618.00 | | | 786 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
DL TOTAL (I) | 967 313.00 | | | 967 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 405.00 | | | 591 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 062.00 | | | 930 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 375.00 | | | 1 897 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 799.00 | | | 730 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 017.00 | | 2 301 017.00 | 2 301 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 017.00 | | 2 301 017.00 | 2 301 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 627.00 | | | 2 399 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 932.00 | | | 2 273 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 410.00 | | 10 462.00 | 51 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 598.00 | | 10 366.00 | 47 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 96.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 856.00 | 12 168.00 | | 31 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 856.00 | 12 168.00 | | 31 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 172.00 | 118 172.00 | | 118 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 697.00 | 258 697.00 | | 258 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 255 881.00 | 255 881.00 | | 255 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 220 128.00 | 20 865.00 | | 220 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 017.00 | 297 108.00 | 3 908.00 | 301 017.00 |
VW T.V.A. | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 062.00 | 730 799.00 | | 930 062.00 |