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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 100.00 | 404.00 | 61 696.00 | 62 100.00 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 504.00 | 23 569.00 | 11 935.00 | 35 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 159.00 | 80 092.00 | 135 067.00 | 215 159.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 673.00 | 104 065.00 | 237 608.00 | 341 673.00 |
BT Marchandises | 113 584.00 | | 113 584.00 | 113 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 323 918.00 | | 323 918.00 | 323 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 685.00 | | 499 685.00 | 499 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 358.00 | 104 065.00 | 737 294.00 | 841 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 215.00 | 112 538.00 | | 153 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 750.00 | 230 677.00 | | 278 750.00 |
DL TOTAL (I) | 437 465.00 | 348 715.00 | | 437 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 329.00 | 225 260.00 | | 161 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 3 067.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 85 302.00 | | 98 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | 62 930.00 | | 37 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 828.00 | 376 559.00 | | 299 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 294.00 | 725 274.00 | | 737 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 427.00 | | | 189 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 628.00 | | 9 745.00 | 385 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 700.00 | 341 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 536.00 | 250 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 454.00 | | 9 745.00 | 293 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 892.00 | 42 622.00 | 29 449.00 | 90 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 333.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 822.00 | 42 289.00 | 29 449.00 | 90 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
UX Autres créances clients | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 329.00 | 50 928.00 | 110 402.00 | 161 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 828.00 | 189 427.00 | 110 402.00 | 299 828.00 |