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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 2 289.00 | 20.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 768.00 | 23 201.00 | 7 567.00 | 30 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 1 604.00 | 9 286.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 163.00 | 27 094.00 | 1 048 069.00 | 1 075 163.00 |
BT Marchandises | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 619.00 | | 260 619.00 | 260 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 781.00 | 27 094.00 | 1 308 688.00 | 1 335 781.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 773.00 | 240 064.00 | | 308 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 823.00 | 68 709.00 | | 90 823.00 |
DL TOTAL (I) | 454 596.00 | 363 773.00 | | 454 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 969.00 | 681 314.00 | | 596 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 279.00 | 150 367.00 | | 93 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 328.00 | 121 817.00 | | 115 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 516.00 | 29 111.00 | | 43 516.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 092.00 | 986 608.00 | | 854 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 688.00 | 1 350 381.00 | | 1 308 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 957.00 | 389 639.00 | | 341 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 763.00 | | | 1 075 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 075 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 33 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 645.00 | 3 445.00 | 600.00 | 22 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 3 445.00 | 600.00 | 22 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 583.00 | 21.00 | | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | 21.00 | | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | 21.00 | | 1 583.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 969.00 | 84 835.00 | 344 303.00 | 596 969.00 |
VI Groupe et associés | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 123.00 | 71 233.00 | 10 890.00 | 82 123.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 091.00 | 341 957.00 | 344 303.00 | 854 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 3 334.00 | | 3 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 036.00 | 11 063.00 | | 10 036.00 |
ST Autres comptes | 29 241.00 | 26 438.00 | | 29 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 843.00 | 25 298.00 | | 27 843.00 |
YT Sous‐traitance | 27 511.00 | 25 569.00 | | 27 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 681.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | 5 015.00 | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 041.00 | 63 167.00 | | 65 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 450.00 | 60 663.00 | | 61 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 630.00 | 88 368.00 | | 94 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |