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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 714.00 | 131 727.00 | 76 987.00 | 208 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 788.00 | 174 165.00 | 107 624.00 | 281 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 502.00 | 305 891.00 | 244 611.00 | 550 502.00 |
BT Marchandises | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 434.00 | 4 916.00 | 381 518.00 | 386 434.00 |
BZ Autres créances | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CF Disponibilités | 548 132.00 | | 548 132.00 | 548 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 543.00 | 4 916.00 | 977 627.00 | 982 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 045.00 | 310 807.00 | 1 222 238.00 | 1 533 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 386 305.00 | 221 999.00 | | 386 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 934.00 | 164 306.00 | | 152 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 314.00 | 18 168.00 | | 15 314.00 |
DL TOTAL (I) | 609 553.00 | 459 472.00 | | 609 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 975.00 | 406 934.00 | | 196 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425.00 | 10 760.00 | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 766.00 | 116 896.00 | | 260 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 142.00 | 111 233.00 | | 96 142.00 |
EA Autres dettes | 32 567.00 | 2 385.00 | | 32 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 810.00 | 28 363.00 | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 685.00 | 676 571.00 | | 612 685.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 238.00 | 1 136 044.00 | | 1 222 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 551.00 | 479 921.00 | | 476 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 912.00 | | 26 590.00 | 523 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 912.00 | | 26 590.00 | 463 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 270.00 | 101 622.00 | | 204 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 270.00 | 101 622.00 | | 204 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | 1 430.00 | | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486.00 | 1 430.00 | | 3 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486.00 | 1 430.00 | | 3 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 975.00 | 60 841.00 | 136 135.00 | 196 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 766.00 | 260 766.00 | | 260 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 134.00 | 139 134.00 | | 139 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 158.00 | 424 158.00 | | 424 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 038.00 | 425 038.00 | 5 000.00 | 430 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 685.00 | 476 551.00 | 136 135.00 | 612 685.00 |