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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 145.00 | | 1 415 145.00 | 1 415 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 431.00 | | 564 431.00 | 564 431.00 |
CF Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 844.00 | | 1 982 844.00 | 1 982 844.00 |
CU Autres participations | 1 415 145.00 | | 1 415 145.00 | 1 415 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 003.00 | 1 999 003.00 | | 1 999 003.00 |
DH Report à nouveau | -36 340.00 | -115 798.00 | | -36 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | 79 458.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 180.00 | 1 962 663.00 | | 1 965 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 8 455.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 7 980.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706.00 | 1 373.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 664.00 | 17 808.00 | | 17 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 844.00 | 1 980 471.00 | | 1 982 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 1 373.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 176.00 | 107 514.00 | | 14 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659.00 | 28 056.00 | | 11 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | 79 458.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 143.00 | 150 002.00 | | 1 265 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 415 145.00 | | | 1 415 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415 145.00 | | | 1 415 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 143.00 | 150 002.00 | | 1 265 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |