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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 482.00 | 47 743.00 | 110 739.00 | 158 482.00 |
040 Immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 399.00 | 47 743.00 | 295 656.00 | 343 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
072 Créances – Autres | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
110 Total général Actif | 416 178.00 | 47 743.00 | 368 435.00 | 416 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 674.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 412 860.00 | 427 562.00 | | 412 860.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 697.00 | 656.00 | | 697.00 |
222 Production stockée | 350.00 | 1 500.00 | | 350.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 910.00 | 429 725.00 | | 413 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 397.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 639.00 | 138 055.00 | | 136 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 850.00 | -11 311.00 | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 91 537.00 | 128 937.00 | | 91 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 3 704.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 072.00 | 153 877.00 | | 142 072.00 |
252 Charges sociales | 32 948.00 | 35 101.00 | | 32 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 844.00 | 25 899.00 | | 21 844.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 353.00 | 486 665.00 | | 430 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 443.00 | -56 940.00 | | -16 443.00 |
294 Charges financières | 3 094.00 | 4 841.00 | | 3 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 627.00 | -61 781.00 | | -19 627.00 |