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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 3 417.00 | 8 782.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 298.00 | 2 240.00 | 10 058.00 | 12 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 498.00 | 5 658.00 | 23 840.00 | 29 498.00 |
BT Marchandises | 225 518.00 | | 225 518.00 | 225 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 807.00 | 7 406.00 | 89 401.00 | 96 807.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 925.00 | 7 406.00 | 374 519.00 | 381 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 424.00 | 13 064.00 | 398 360.00 | 411 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 726.00 | | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 925.00 | | | 252 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 105.00 | | | 391 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 360.00 | | | 398 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 105.00 | | | 391 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 966.00 | 111 096.00 | 889 062.00 | 777 966.00 |
FG Production vendue services | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 223.00 | 111 096.00 | 939 319.00 | 828 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 809.00 | | | 949 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 320.00 | | | 948 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 836.00 | 2 663.00 | | 26 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 836.00 | 2 663.00 | | 21 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | 3 314.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 3 314.00 | | 2 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 925.00 | 252 925.00 | | 252 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 808.00 | 88 994.00 | 7 814.00 | 96 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 342.00 | 98 528.00 | 8 814.00 | 107 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 106.00 | 391 106.00 | | 391 106.00 |