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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 167 147.00 | | 59 167 147.00 | 59 167 147.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 2 834 097.00 | | 2 834 097.00 | 2 834 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 550.00 | | 2 840 550.00 | 2 840 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 007 697.00 | | 62 007 697.00 | 62 007 697.00 |
CU Autres participations | 59 167 147.00 | | 59 167 147.00 | 59 167 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 015 270.00 | 24 015 270.00 | | 24 015 270.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 745.00 | -80 862.00 | | -2 045 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374 484.00 | -1 964 882.00 | | 3 374 484.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805 521.00 | 918 556.00 | | 1 805 521.00 |
DL TOTAL (I) | 27 149 533.00 | 22 888 083.00 | | 27 149 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 805 850.00 | 36 389 612.00 | | 34 805 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 42 564.00 | | 48 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 241 146.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 858 164.00 | 36 673 322.00 | | 34 858 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 007 697.00 | 59 561 406.00 | | 62 007 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 318 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 261 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886 965.00 | 889 456.00 | | 886 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 965.00 | 889 456.00 | | 886 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886 965.00 | -889 456.00 | | -886 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 011.00 | 1.00 | | 5 300 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 527.00 | 1 964 883.00 | | 1 925 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374 484.00 | -1 964 882.00 | | 3 374 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 167 147.00 | | | 59 167 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 167 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 167 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 167 147.00 | | | 59 167 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918 556.00 | 886 965.00 | | 918 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 556.00 | 886 965.00 | | 918 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 805 850.00 | 247 286.00 | | 34 805 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 858 164.00 | 299 600.00 | | 34 858 164.00 |