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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 639 035.00 | 17 966 028.00 | 7 673 006.00 | 25 639 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 975 089.00 | | 3 975 089.00 | 3 975 089.00 |
AP Constructions | 9 910 644.00 | 5 720 245.00 | 4 190 400.00 | 9 910 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 554 833.00 | 5 257 286.00 | 1 297 547.00 | 6 554 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301 787.00 | | 1 301 787.00 | 1 301 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 431 315.00 | 28 943 559.00 | 18 487 756.00 | 47 431 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 011 047.00 | | 22 011 047.00 | 22 011 047.00 |
BZ Autres créances | 25 993 288.00 | | 25 993 288.00 | 25 993 288.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298 419.00 | | 2 298 419.00 | 2 298 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 506 646.00 | | 50 506 646.00 | 50 506 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 937 960.00 | 28 943 559.00 | 68 994 401.00 | 97 937 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 207 943.00 | 10 207 943.00 | | 10 207 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -911 994.00 | -911 994.00 | | -911 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 19 381 961.00 | 19 367 661.00 | | 19 381 961.00 |
DP Provisions pour risques | 611 494.00 | 1 024 641.00 | | 611 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 233 118.00 | 11 030 481.00 | | 9 233 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 844 612.00 | 12 055 122.00 | | 9 844 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 992.00 | | | 1 642 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126 203.00 | 14 930 521.00 | | 13 126 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 303 909.00 | 17 800 891.00 | | 20 303 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096 756.00 | 3 223 233.00 | | 3 096 756.00 |
EA Autres dettes | 1 596 718.00 | 2 529 836.00 | | 1 596 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 767 829.00 | 38 485 733.00 | | 39 767 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 994 401.00 | 69 908 515.00 | | 68 994 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 086 905.00 | | 47 086 905.00 | 47 086 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 086 905.00 | | 47 086 905.00 | 47 086 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 885 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 670 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 831 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 861 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 434 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 913 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 685.00 | | | 716 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 685.00 | | | 716 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 685.00 | | | -716 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 670 772.00 | 82 564 090.00 | | 83 670 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 670 772.00 | 82 564 090.00 | | 83 670 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 304 120.00 | | 4 841 260.00 | 45 304 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714 065.00 | 47 431 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -96 801.00 | 2 714 065.00 | 29 614 123.00 | -96 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 801.00 | | 16 465 477.00 | 96 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 755 084.00 | | 4 476 303.00 | 27 755 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 202 070.00 | | 360 209.00 | 16 202 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 966.00 | | 4 748.00 | 1 346 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 966 930.00 | 6 974 008.00 | 1 997 379.00 | 23 966 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854 948.00 | 5 108 460.00 | 1 997 379.00 | 14 854 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111 982.00 | 1 865 549.00 | | 9 111 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 055 122.00 | 21 870.00 | 2 232 380.00 | 12 055 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 055 122.00 | 21 870.00 | 2 232 380.00 | 12 055 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 870.00 | 2 232 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 043 348.00 | 15 043 348.00 | | 15 043 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529 703.00 | 8 529 703.00 | | 8 529 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792 221.00 | 4 792 221.00 | | 4 792 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096 756.00 | 3 096 756.00 | | 3 096 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 970.00 | 1 597 970.00 | | 1 597 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301 787.00 | 1 301 787.00 | | 1 301 787.00 |
UX Autres créances clients | 22 011 047.00 | 22 011 047.00 | | 22 011 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 2 986 910.00 | 2 986 910.00 | | 2 986 910.00 |
VC Groupe et associés | 22 247 527.00 | 22 247 527.00 | | 22 247 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 992.00 | 1 642 992.00 | | 1 642 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VP Divers | 399 513.00 | 399 513.00 | | 399 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 495.00 | 1 008 495.00 | | 1 008 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179 898.00 | 2 179 898.00 | | 2 179 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298 419.00 | 2 298 419.00 | | 2 298 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 530 304.00 | 53 530 304.00 | | 53 530 304.00 |
VW T.V.A. | 5 982 108.00 | 5 982 108.00 | | 5 982 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 693 592.00 | 41 693 592.00 | | 41 693 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 362.00 | | | 362.00 |