| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 914.00 | 298 255.00 | 69 659.00 | 367 914.00 |
AP Constructions | 356 408.00 | 200 682.00 | 155 726.00 | 356 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 386.00 | 241 228.00 | 101 158.00 | 342 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 777.00 | 530 222.00 | 236 555.00 | 766 777.00 |
AX Avances et acomptes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 485.00 | 1 282 375.00 | 583 110.00 | 1 865 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 588.00 | 2 756.00 | 272 832.00 | 275 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 053.00 | 29 922.00 | 1 037 131.00 | 1 067 053.00 |
BZ Autres créances | 558 329.00 | | 558 329.00 | 558 329.00 |
CF Disponibilités | 419 649.00 | | 419 649.00 | 419 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 368.00 | 32 678.00 | 2 365 689.00 | 2 398 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 852.00 | 1 315 053.00 | 2 948 799.00 | 4 263 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 806.00 | 307 766.00 | | 322 806.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 874.00 | 315 040.00 | | 406 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 869 150.00 | 765 401.00 | | 869 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 152.00 | 947 265.00 | | 840 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 232.00 | 68 653.00 | | 38 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 114.00 | 266 820.00 | | 263 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 081.00 | 354 441.00 | | 283 081.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 30 746.00 | | 9 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 845.00 | 582 068.00 | | 645 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 649.00 | 2 249 993.00 | | 2 079 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 799.00 | 3 015 394.00 | | 2 948 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 581.00 | 1 920 283.00 | | 1 858 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 951 815.00 | | 5 951 815.00 | 5 951 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 815.00 | | 5 951 815.00 | 5 951 815.00 |
FM Production stockée | | | -28 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 284.00 | 40 332.00 | | 35 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 7 542.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 7 542.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | 1 542.00 | | 5 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 122.00 | 76 057.00 | | 97 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 904.00 | 120 673.00 | | 158 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 718.00 | 5 464 901.00 | | 5 983 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 844.00 | 5 149 861.00 | | 5 576 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 874.00 | 315 040.00 | | 406 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 396.00 | 26 091.00 | | 45 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 211.00 | | 32 489.00 | 1 840 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216.00 | 1 865 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 216.00 | 1 466 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 108.00 | | 3 806.00 | 364 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 796.00 | | 28 683.00 | 1 444 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 114.00 | 263 114.00 | | 263 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 845.00 | 645 845.00 | | 645 845.00 |
UP Prêts | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 053.00 | 1 067 053.00 | | 1 067 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VC Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 152.00 | 619 085.00 | 213 840.00 | 840 152.00 |
VI Groupe et associés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 467.00 | 1 642 460.00 | 31 007.00 | 1 673 467.00 |
VW T.V.A. | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 649.00 | 1 858 581.00 | 213 840.00 | 2 079 649.00 |