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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 1 846.00 | 1 813.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
AP Constructions | 1 773 853.00 | 1 096 946.00 | 676 907.00 | 1 773 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 564 300.00 | 6 704 201.00 | 860 099.00 | 7 564 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 043.00 | 1 675 298.00 | 87 745.00 | 1 763 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 155 882.00 | 9 478 291.00 | 1 677 591.00 | 11 155 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 178.00 | | 747 178.00 | 747 178.00 |
BT Marchandises | 1 450 322.00 | | 1 450 322.00 | 1 450 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 294.00 | 1 286.00 | 1 986 008.00 | 1 987 294.00 |
BZ Autres créances | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CF Disponibilités | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 143.00 | 1 286.00 | 4 367 858.00 | 4 369 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 525 025.00 | 9 479 576.00 | 6 045 449.00 | 15 525 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 280 117.00 | 3 661 387.00 | | 3 280 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 230.00 | -381 270.00 | | -1 089 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 888.00 | 3 610 117.00 | | 2 520 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 447.00 | 717 504.00 | | 890 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 232.00 | 826 277.00 | | 1 025 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 186.00 | 902 862.00 | | 857 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 763.00 | 469 562.00 | | 672 763.00 |
EA Autres dettes | 78 933.00 | 35 349.00 | | 78 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 561.00 | 2 951 555.00 | | 3 524 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 449.00 | 6 561 672.00 | | 6 045 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 281 966.00 | 196 325.00 | | 9 281 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 661.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280 781.00 | 195 664.00 | | 9 280 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 232.00 | 1 025 232.00 | | 1 025 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 186.00 | 857 186.00 | | 857 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 763.00 | 672 763.00 | | 672 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 447.00 | 282 674.00 | 607 773.00 | 890 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030 637.00 | 2 030 637.00 | | 2 030 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 222.00 | 2 030 637.00 | 6 585.00 | 2 037 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 561.00 | 2 916 788.00 | 607 773.00 | 3 524 561.00 |