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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 3 548.00 | 10 312.00 | 13 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | 21 270.00 | -8 304.00 | 12 966.00 |
AN Terrains | 156 811.00 | 42 894.00 | 113 917.00 | 156 811.00 |
AP Constructions | 1 395 770.00 | 1 274 662.00 | 121 108.00 | 1 395 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 644.00 | 1 507 651.00 | 267 992.00 | 1 775 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 098.00 | 10 457.00 | 640.00 | 11 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 854.00 | 2 860 485.00 | 526 368.00 | 3 386 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BN En cours de production de biens | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 530.00 | | 322 530.00 | 322 530.00 |
BZ Autres créances | 159 258.00 | | 159 258.00 | 159 258.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 929.00 | | 138 929.00 | 138 929.00 |
CF Disponibilités | 835 842.00 | | 835 842.00 | 835 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 562.00 | | 1 583 562.00 | 1 583 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 417.00 | 2 860 485.00 | 2 109 931.00 | 4 970 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 040.00 | 527 606.00 | | 475 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 326.00 | 53 247.00 | | 53 326.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 482 975.00 | 473 577.00 | | 482 975.00 |
DG Autres réserves | 436 291.00 | 435 588.00 | | 436 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476.00 | 781.00 | | 1 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 002.00 | 17 979.00 | | 14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 740.00 | 1 538 409.00 | | 1 492 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 558.00 | 15 982.00 | | 17 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 558.00 | 15 982.00 | | 17 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 373.00 | 111 744.00 | | 79 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 791.00 | 102 225.00 | | 104 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 284.00 | 305 292.00 | | 373 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 595.00 | 55 200.00 | | 28 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | 428 076.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 632.00 | 1 002 539.00 | | 599 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 931.00 | 2 556 931.00 | | 2 109 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 056.00 | 923 169.00 | | 546 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 539 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 539 886.00 | |
FM Production stockée | | | 14 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | 890.00 | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 881.00 | 12 735.00 | | 8 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 977.00 | 5 977.00 | | 3 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 858.00 | 18 712.00 | | 12 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | 12 619.00 | | 7 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | 13 950.00 | | 7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | 4 762.00 | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 995.00 | 2 228 140.00 | | 2 577 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 518.00 | 2 227 358.00 | | 2 576 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476.00 | 781.00 | | 1 476.00 |