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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 252 075.00 | 251 924.00 | 151.00 | 252 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 903.00 | 114 260.00 | 27 643.00 | 141 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 878.00 | 163 812.00 | 12 066.00 | 175 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 814.00 | 529 995.00 | 203 818.00 | 733 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BT Marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BZ Autres créances | 272 941.00 | | 272 941.00 | 272 941.00 |
CF Disponibilités | 243 618.00 | | 243 616.00 | 243 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 919.00 | | 524 919.00 | 524 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 732.00 | 529 995.00 | 728 737.00 | 1 258 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 323 563.00 | 434 254.00 | | 323 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 760.00 | 39 308.00 | | 81 760.00 |
DL TOTAL (I) | 422 922.00 | 491 163.00 | | 422 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 119.00 | 150 000.00 | | 140 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 49 439.00 | | 22 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 975.00 | 87 439.00 | | 138 975.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 815.00 | 290 676.00 | | 305 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 737.00 | 781 839.00 | | 728 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 957.00 | 150 000.00 | | 109 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 043 110.00 | | 1 043 110.00 | 1 043 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 865.00 | | 1 046 865.00 | 1 046 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 1 130.00 | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 1 130.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | -1 130.00 | | -2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | 10 288.00 | | 27 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 159.00 | 987 340.00 | | 1 086 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 399.00 | 948 032.00 | | 1 004 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 760.00 | 39 308.00 | | 81 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 931.00 | | 12 882.00 | 720 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 973.00 | | 12 882.00 | 556 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 887.00 | 8 108.00 | | 521 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 887.00 | 8 108.00 | | 521 887.00 |