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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 243 255.00 | 243 255.00 | | 243 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 780.00 | 77 499.00 | 32 281.00 | 109 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 370.00 | 111 666.00 | 103 704.00 | 215 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 939.00 | 436 231.00 | 367 708.00 | 803 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 79 397.00 | | 79 397.00 | 79 397.00 |
CF Disponibilités | 182 348.00 | | 182 348.00 | 182 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 372.00 | | 270 372.00 | 270 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 311.00 | 436 231.00 | 638 080.00 | 1 074 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 145.00 | 172 616.00 | | 126 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | 103 529.00 | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 188 164.00 | 284 945.00 | | 188 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 119.00 | 150 000.00 | | 140 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 146 086.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 706.00 | 21 946.00 | | 68 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 084.00 | 91 674.00 | | 108 084.00 |
EA Autres dettes | 132 779.00 | 112 027.00 | | 132 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 916.00 | 521 733.00 | | 449 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 080.00 | 806 678.00 | | 638 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 959.00 | 521 733.00 | | 339 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
FD Production vendue biens | 904 994.00 | | 904 994.00 | 904 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | 3 866.00 | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 3 866.00 | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 3 866.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 35 175.00 | | 15 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 874.00 | 1 068 871.00 | | 1 123 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 655.00 | 965 342.00 | | 1 070 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 219.00 | 103 529.00 | | 53 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 172.00 | 9 067.00 | | 40 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 957.00 | 119 983.00 | | 683 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 423.00 | 119 983.00 | | 448 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 065.00 | 11 166.00 | | 425 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 253.00 | 11 166.00 | | 421 253.00 |