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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 193 910.00 | | 193 910.00 | 193 910.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 397 720.00 | 264 278.00 | 133 443.00 | 397 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 820.00 | 577 330.00 | 71 491.00 | 648 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 118.00 | 152 638.00 | 86 480.00 | 239 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 486.00 | 1 007 788.00 | 526 698.00 | 1 534 486.00 |
BT Marchandises | 318 932.00 | 36 700.00 | 282 232.00 | 318 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 696 606.00 | | 696 606.00 | 696 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 010.00 | 36 700.00 | 1 102 311.00 | 1 139 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 496.00 | 1 044 488.00 | 1 629 008.00 | 2 673 496.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 330.00 | 16 791.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 273 702.00 | 1 416 010.00 | | 1 273 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 599.00 | -142 308.00 | | -85 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 903.00 | 1 282 502.00 | | 1 196 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 090.00 | 279 083.00 | | 264 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 788.00 | 35 736.00 | | 34 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 460.00 | 77 557.00 | | 86 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 645.00 | 48 945.00 | | 45 645.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 3 311.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 106.00 | 444 631.00 | | 432 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 008.00 | 1 727 133.00 | | 1 629 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 861.00 | 106 851.00 | 53 254.00 | 953 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | 673.00 | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 321.00 | 106 178.00 | 53 254.00 | 941 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 201.00 | 36 700.00 | 30 201.00 | 30 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 090.00 | 264 090.00 | | 264 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 307.00 | 23 324.00 | 13 983.00 | 37 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 106.00 | 432 106.00 | | 432 106.00 |