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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 911.00 | 42 557.00 | 7 354.00 | 49 911.00 |
AH Fonds commercial | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 710.00 | 44 148.00 | 63 561.00 | 107 710.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 958.00 | 153 804.00 | 110 154.00 | 263 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 212.00 | | 64 212.00 | 64 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 035.00 | 240 510.00 | 439 524.00 | 680 035.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 214.00 | 44 600.00 | 663 614.00 | 708 214.00 |
BZ Autres créances | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 992 451.00 | | 992 451.00 | 992 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 589.00 | 44 600.00 | 1 749 989.00 | 1 794 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 625.00 | 285 110.00 | 2 189 514.00 | 2 474 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 938.00 | 5 791.00 | | 12 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 035.00 | 27 246.00 | | 52 035.00 |
DL TOTAL (I) | 275 873.00 | 243 938.00 | | 275 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 960.00 | 417 587.00 | | 253 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 315.00 | 207 110.00 | | 301 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 559.00 | 61 720.00 | | 132 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 761.00 | 428 131.00 | | 480 761.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 2 822.00 | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 775.00 | 651 435.00 | | 744 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 640.00 | 1 768 806.00 | | 1 913 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 514.00 | 2 012 744.00 | | 2 189 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 897.00 | | | 1 874 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 632 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 632 844.00 | |
FM Production stockée | | | -1 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 949.00 | |
GE Autres charges | | | 20 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 18 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 18 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 527.00 | -18 000.00 | | -8 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | 9 019.00 | | 18 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 667.00 | 2 618 276.00 | | 2 777 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 632.00 | 2 591 029.00 | | 2 725 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 036.00 | 27 247.00 | | 52 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 258.00 | | 115 039.00 | 605 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 671.00 | 175 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 261.00 | 680 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 590.00 | 263 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 597.00 | | 7 576.00 | 232 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 679.00 | | 81 870.00 | 214 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 981.00 | | 25 593.00 | 157 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 450.00 | 43 651.00 | 32 590.00 | 229 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 022.00 | 24 684.00 | | 62 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 428.00 | 18 967.00 | 32 590.00 | 167 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 961.00 | 220 217.00 | 38 743.00 | 258 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 346.00 | 777 346.00 | | 777 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 775.00 | 744 775.00 | | 744 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 904.00 | 64 213.00 | 60 691.00 | 124 904.00 |
UX Autres créances clients | 734 680.00 | 679 297.00 | 55 382.00 | 734 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 046.00 | 802 972.00 | 116 073.00 | 919 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 641.00 | 1 874 897.00 | 38 743.00 | 1 913 641.00 |