| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 783.00 | 182 603.00 | 21 179.00 | 203 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 668.00 | 339 298.00 | 19 369.00 | 358 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 942.00 | 521 902.00 | 79 039.00 | 600 942.00 |
BT Marchandises | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 269 426.00 | | 269 426.00 | 269 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 499.00 | | 511 499.00 | 511 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 441.00 | 521 902.00 | 590 538.00 | 1 112 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 810.00 | | | 316 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 982.00 | | | -121 982.00 |
DL TOTAL (I) | 203 212.00 | | | 203 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 517.00 | | | 200 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 325.00 | | | 387 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 538.00 | | | 590 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 325.00 | | | 387 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 849.00 | | 16 093.00 | 584 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 359.00 | | 16 093.00 | 546 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 603.00 | 19 300.00 | | 502 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 603.00 | 19 300.00 | | 502 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 864.00 | 149 374.00 | 38 490.00 | 187 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 326.00 | 387 326.00 | | 387 326.00 |