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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 3 095.00 | 114.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 200.00 | 44 595.00 | 605.00 | 45 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 386.00 | 12 661.00 | 62 725.00 | 75 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 586.00 | 57 256.00 | 63 331.00 | 120 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 870.00 | 445 870.00 | | 445 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
DH Report à nouveau | -3 109 330.00 | -3 101 127.00 | | -3 109 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 660.00 | -8 204.00 | | 209 660.00 |
DL TOTAL (I) | -2 416 263.00 | -2 625 923.00 | | -2 416 263.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 62 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 571.00 | 2 197 571.00 | | 2 249 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 4 866.00 | | 6 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 747.00 | 1 040.00 | | 10 747.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 520.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 594.00 | 2 267 497.00 | | 2 279 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 331.00 | 41 574.00 | | 63 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 594.00 | 2 267 497.00 | | 2 279 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
FM Production stockée | | | -160 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 267.00 | | | 201 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 267.00 | | | 201 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 006.00 | | | 201 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 170.00 | 4 350.00 | | 232 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 510.00 | 12 554.00 | | 22 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 660.00 | -8 204.00 | | 209 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 100.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 100.00 | | 2 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 000.00 | 12 661.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 500.00 | 12 661.00 | 140 000.00 | 181 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 500.00 | 12 661.00 | 140 000.00 | 181 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 661.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 571.00 | 2 249 571.00 | | 2 249 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 594.00 | 2 279 594.00 | | 2 279 594.00 |