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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
AH Fonds commercial | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 260.00 | 332.00 | 240 928.00 | 241 260.00 |
AN Terrains | 30 465.00 | 19 397.00 | 11 068.00 | 30 465.00 |
AP Constructions | 26 870.00 | 12 334.00 | 14 536.00 | 26 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 947.00 | 25 157.00 | 18 790.00 | 43 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 49 518.00 | 20 126.00 | 69 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 337.00 | | 211 337.00 | 211 337.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 506.00 | 138 461.00 | 1 012 046.00 | 1 150 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 006.00 | | 1 705 006.00 | 1 705 006.00 |
BZ Autres créances | 2 337 117.00 | | 2 337 117.00 | 2 337 117.00 |
CF Disponibilités | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 453.00 | | 4 107 453.00 | 4 107 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 959.00 | 138 461.00 | 5 119 498.00 | 5 257 959.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 364.00 | 583 675.00 | | 627 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573.00 | 43 689.00 | | 25 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 765 854.00 | 737 364.00 | | 765 854.00 |
DP Provisions pour risques | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 818.00 | 327 072.00 | | 160 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 125.00 | 80 011.00 | | 75 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 231.00 | 1 642 045.00 | | 2 299 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 240.00 | 1 594 322.00 | | 1 503 240.00 |
EA Autres dettes | 39 360.00 | 38 775.00 | | 39 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 316.00 | 195 705.00 | | 203 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 090.00 | 3 878 890.00 | | 4 281 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 498.00 | 4 688 809.00 | | 5 119 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 199.00 | 3 718 072.00 | | 4 169 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 814.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
FG Production vendue services | 8 519 337.00 | 48 799.00 | 8 568 136.00 | 8 519 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 574 376.00 | 48 799.00 | 8 623 175.00 | 8 574 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 645 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 804 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 214.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 984.00 | 50 733.00 | | 7 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | 50 733.00 | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 613.00 | 715.00 | | 13 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 613.00 | 715.00 | | 13 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | 50 018.00 | | -3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 18 175.00 | | 19 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 732 681.00 | 7 925 047.00 | | 8 732 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707 108.00 | 7 881 358.00 | | 8 707 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 573.00 | 43 689.00 | | 25 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 067.00 | 69 435.00 | | 73 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 247.00 | 14 214.00 | | 124 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 005.00 | 50.00 | | 32 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 242.00 | 14 164.00 | | 92 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 231.00 | 2 299 231.00 | | 2 299 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 240.00 | 1 503 240.00 | | 1 503 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 316.00 | 203 316.00 | | 203 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 266.00 | | 225 266.00 | 225 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 818.00 | 48 927.00 | 111 891.00 | 160 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057 376.00 | 4 057 376.00 | | 4 057 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 641.00 | 4 057 376.00 | 225 266.00 | 4 282 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 090.00 | 4 169 199.00 | 111 891.00 | 4 281 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |