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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 179.00 | 8 467.00 | 3 712.00 | 12 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 058.00 | 121 384.00 | 34 674.00 | 156 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 752.00 | 129 851.00 | 47 901.00 | 177 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 789.00 | | 265 789.00 | 265 789.00 |
CF Disponibilités | 292 823.00 | | 292 823.00 | 292 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 828.00 | | 679 828.00 | 679 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 580.00 | 129 851.00 | 727 730.00 | 857 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 569.00 | | | 298 569.00 |
DH Report à nouveau | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
DL TOTAL (I) | 527 237.00 | | | 527 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 730.00 | | | 727 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 713.00 | | 681 713.00 | 681 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 713.00 | | 681 713.00 | 681 713.00 |
FQ Autres produits | | | 17 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 215.00 | | | 705 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 487.00 | | | 577 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 336.00 | | 416.00 | 177 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 821.00 | | 416.00 | 167 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 668.00 | 6 183.00 | | 123 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 668.00 | 6 183.00 | | 123 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
VW T.V.A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |