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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 633.00 | 15 345.00 | 3 287.00 | 18 633.00 |
040 Immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 570.00 | 19 955.00 | 23 615.00 | 43 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
072 Créances – Autres | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
084 Disponibilités | 59 698.00 | | 59 698.00 | 59 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
110 Total général Actif | 132 634.00 | 19 955.00 | 112 679.00 | 132 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 689.00 | | | 221 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 704.00 | | | 239 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 61.00 | | | 61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
252 Charges sociales | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 563.00 | | | 243 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |