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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 500.00 | | 847 500.00 | 847 500.00 |
AP Constructions | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 747.00 | 94 518.00 | 22 229.00 | 116 747.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 148.00 | 264 719.00 | 927 429.00 | 1 192 148.00 |
BT Marchandises | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 256 774.00 | | 256 774.00 | 256 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 699.00 | | 358 699.00 | 358 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 846.00 | 264 719.00 | 1 286 128.00 | 1 550 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 712 993.00 | 712 174.00 | | 712 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 217.00 | 142 819.00 | | 275 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 210.00 | 909 993.00 | | 1 043 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 995.00 | 139 679.00 | | 10 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 866.00 | 208 662.00 | | 21 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 406.00 | 149 666.00 | | 98 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 576.00 | 59 157.00 | | 111 576.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 917.00 | 557 164.00 | | 242 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 128.00 | 1 467 158.00 | | 1 286 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 718.00 | 546 209.00 | | 240 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 910.00 | 6 808.00 | | 257 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 910.00 | 6 808.00 | | 257 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 995.00 | 8 795.00 | 2 200.00 | 10 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 917.00 | 240 718.00 | 2 200.00 | 242 917.00 |