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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 21 329.00 | 20 363.00 | 965.00 | 21 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 986.00 | 165 097.00 | 41 889.00 | 206 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 534.00 | 202 128.00 | 75 406.00 | 277 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 007.00 | 387 588.00 | 209 418.00 | 597 007.00 |
BT Marchandises | 566 265.00 | 31 012.00 | 535 253.00 | 566 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 337.00 | 40 349.00 | 231 988.00 | 272 337.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 295 503.00 | | 295 503.00 | 295 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 589.00 | 71 361.00 | 1 069 227.00 | 1 140 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 595.00 | 458 950.00 | 1 278 646.00 | 1 737 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 369.00 | 15 474.00 | | 19 369.00 |
DH Report à nouveau | 290 031.00 | 252 910.00 | | 290 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728.00 | 41 016.00 | | -1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 608 672.00 | 610 400.00 | | 608 672.00 |
DP Provisions pour risques | 9 329.00 | 15 089.00 | | 9 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 329.00 | 15 089.00 | | 9 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 884.00 | 11 518.00 | | 257 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 1 636.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 995.00 | 3 587.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 759.00 | 317 552.00 | | 270 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 007.00 | 80 435.00 | | 77 007.00 |
EA Autres dettes | | 7 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 644.00 | 421 952.00 | | 660 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 646.00 | 1 047 441.00 | | 1 278 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 023.00 | 416 738.00 | | 354 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 599.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 100.00 | | 16 410.00 | 627 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 503.00 | 597 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 503.00 | 505 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 942.00 | | 16 410.00 | 535 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 139.00 | 42 905.00 | 35 455.00 | 380 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 139.00 | 42 905.00 | 35 455.00 | 380 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 089.00 | 9 329.00 | 15 089.00 | 15 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 611.00 | 31 012.00 | 27 611.00 | 27 611.00 |
6T Sur comptes clients | 40 139.00 | 210.00 | | 40 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 750.00 | 31 222.00 | 27 611.00 | 67 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 839.00 | 40 551.00 | 42 700.00 | 82 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 44 166.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 759.00 | 270 759.00 | | 270 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 223 990.00 | 223 990.00 | | 223 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 141.00 | 5 514.00 | 251 627.00 | 257 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 398.00 | 278 820.00 | 4 578.00 | 283 398.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 650.00 | 354 023.00 | 295 793.00 | 655 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 487.00 | 10 562.00 | | 11 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 904.00 | 22 909.00 | | 22 904.00 |
ST Autres comptes | 174 590.00 | 182 625.00 | | 174 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 438.00 | 91 297.00 | | 93 438.00 |
YT Sous‐traitance | 4 364.00 | 4 332.00 | | 4 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 744.00 | 10 819.00 | | 11 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 384.00 | 326 212.00 | | 310 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 712.00 | 220 207.00 | | 237 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 296.00 | 301 162.00 | | 295 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |