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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 453 035.00 | 157 601.00 | 295 435.00 | 453 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 267.00 | 261 722.00 | 57 545.00 | 319 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 450.00 | 435 739.00 | 226 711.00 | 662 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 801.00 | 855 062.00 | 1 137 740.00 | 1 992 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BT Marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 912.00 | 91 545.00 | 758 367.00 | 849 912.00 |
BZ Autres créances | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CF Disponibilités | 1 019 416.00 | | 1 019 416.00 | 1 019 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 013 496.00 | 91 545.00 | 1 921 950.00 | 2 013 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 297.00 | 946 607.00 | 3 059 690.00 | 4 006 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 545 126.00 | 1 545 126.00 | | 1 545 126.00 |
DH Report à nouveau | 230 639.00 | | | 230 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 214.00 | 230 639.00 | | 375 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 076.00 | 20 101.00 | | 15 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 555.00 | 1 911 366.00 | | 2 281 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 187 739.00 | 37 080.00 | | 187 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 623.00 | 165 452.00 | | 169 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 536.00 | 423 151.00 | | 415 536.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | 12 424.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 136.00 | 638 107.00 | | 778 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 690.00 | 2 549 473.00 | | 3 059 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 862.00 | 132 770.00 | 19 570.00 | 741 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 862.00 | 132 770.00 | 19 570.00 | 741 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 536.00 | 415 536.00 | | 415 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 739.00 | 36 723.00 | 133 435.00 | 187 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 661.00 | 910 661.00 | | 910 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 710.00 | 910 661.00 | 3 049.00 | 913 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 136.00 | 627 120.00 | 133 435.00 | 778 136.00 |