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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 1 909.00 | 107.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 6 865.00 | 1 356.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 249.00 | 21 976.00 | 3 273.00 | 25 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 497.00 | 30 751.00 | 19 746.00 | 50 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 349.00 | 1 313.00 | 13 036.00 | 14 349.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 605.00 | 1 313.00 | 94 292.00 | 95 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 102.00 | 32 064.00 | 114 038.00 | 146 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 435.00 | 48 955.00 | | 63 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 496.00 | 14 480.00 | | 14 496.00 |
DL TOTAL (I) | 79 030.00 | 64 535.00 | | 79 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 880.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 520.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 184.00 | 25 111.00 | | 28 184.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 1 200.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 007.00 | 32 711.00 | | 35 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 038.00 | 97 246.00 | | 114 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 007.00 | 32 711.00 | | 35 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 214.00 | | 296 214.00 | 296 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 214.00 | | 296 214.00 | 296 214.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 296.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 296.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -296.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 491.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 217.00 | 254 471.00 | | 296 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 722.00 | 239 991.00 | | 281 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 496.00 | 14 480.00 | | 14 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 561.00 | 4 851.00 | | 5 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 738.00 | | 749.00 | 34 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | | 749.00 | 32 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 730.00 | 2 021.00 | | 28 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 207.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 028.00 | 1 814.00 | | 27 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -365.00 | 48.00 | | -365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | 7 573.00 | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 65 858.00 | 62 991.00 | | 65 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 809.00 | 10 829.00 | | 10 809.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 601.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | 1 649.00 | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375.00 | 2 186.00 | | 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 941.00 | 15 586.00 | | 15 941.00 |
ZE Dividendes | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 970.00 | 82 193.00 | | 84 970.00 |