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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 961.00 | 16 852.00 | 14 110.00 | 30 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 641.00 | 59 184.00 | 86 457.00 | 145 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 236.00 | 77 695.00 | 107 540.00 | 185 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
BN En cours de production de biens | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 471.00 | | 418 471.00 | 418 471.00 |
BZ Autres créances | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CF Disponibilités | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 174.00 | | 681 174.00 | 681 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 410.00 | 77 695.00 | 788 715.00 | 866 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 121 167.00 | 147 695.00 | | 121 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 047.00 | 4 721.00 | | 76 047.00 |
DL TOTAL (I) | 340 964.00 | 294 917.00 | | 340 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 050.00 | 257 655.00 | | 169 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 734.00 | 15 157.00 | | 77 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 235.00 | 72 961.00 | | 73 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 496.00 | 77 965.00 | | 99 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 574.00 | 4 156.00 | | 26 574.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 5 102.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 751.00 | 432 997.00 | | 447 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 715.00 | 727 914.00 | | 788 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 823.00 | 182 176.00 | | 123 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 517.00 | 176 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 510.00 | | 78 610.00 | 135 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 4 000.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 648.00 | 23 303.00 | 36 256.00 | 90 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 988.00 | 23 303.00 | 36 256.00 | 88 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 496.00 | 99 496.00 | | 99 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418 471.00 | 418 471.00 | | 418 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 002.00 | 45 179.00 | 117 162.00 | 169 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 036.00 | | | 142 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 690.00 | | | 230 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 793.00 | 468 819.00 | 6 973.00 | 475 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 017.00 | 246 194.00 | 117 162.00 | 370 017.00 |