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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 10 250.00 | 240.00 | 10 490.00 |
AP Constructions | 9 291.00 | 6 394.00 | 2 897.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353.00 | 17 934.00 | 4 418.00 | 22 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 824.00 | 181 383.00 | 88 441.00 | 269 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 671.00 | 230 462.00 | 107 210.00 | 337 671.00 |
BT Marchandises | 853 567.00 | | 853 567.00 | 853 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 188.00 | | 128 188.00 | 128 188.00 |
BZ Autres créances | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CF Disponibilités | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 432.00 | | 1 047 432.00 | 1 047 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 103.00 | 230 462.00 | 1 154 641.00 | 1 385 103.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 145.00 | 7 407.00 | | 32 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 611.00 | 24 738.00 | | 55 611.00 |
DL TOTAL (I) | 252 755.00 | 197 145.00 | | 252 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 459.00 | 351 575.00 | | 264 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 894.00 | 283 410.00 | | 235 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 651.00 | 246 144.00 | | 349 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 356.00 | 55 309.00 | | 51 356.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 886.00 | 938 174.00 | | 901 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 641.00 | 1 135 318.00 | | 1 154 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 560.00 | 931 157.00 | | 665 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 248.00 | 50 596.00 | | 7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 062.00 | | 15 266.00 | 329 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 657.00 | 337 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 657.00 | 301 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 919.00 | | 13 206.00 | 294 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | 2 060.00 | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 911.00 | 23 569.00 | 19.00 | 206 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | 717.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 878.00 | 22 852.00 | 19.00 | 182 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 651.00 | 349 651.00 | | 349 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 097.00 | 20 771.00 | 166 052.00 | 257 097.00 |
VI Groupe et associés | 235 894.00 | 235 894.00 | | 235 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 098.00 | 169 254.00 | 10 844.00 | 180 098.00 |
VW T.V.A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 886.00 | 665 560.00 | 166 052.00 | 901 886.00 |