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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 208.00 | 75 814.00 | 183 393.00 | 259 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 949.00 | 64 234.00 | 67 715.00 | 131 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 296.00 | 142 453.00 | 328 843.00 | 471 296.00 |
BT Marchandises | 460 440.00 | | 460 440.00 | 460 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 848.00 | 4 383.00 | 238 466.00 | 242 848.00 |
BZ Autres créances | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CF Disponibilités | 177 325.00 | | 177 325.00 | 177 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 815.00 | 4 383.00 | 921 432.00 | 925 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 112.00 | 146 836.00 | 1 250 275.00 | 1 397 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349 261.00 | 266 515.00 | | 349 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 284.00 | 82 746.00 | | 75 284.00 |
DL TOTAL (I) | 432 794.00 | 357 511.00 | | 432 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 490.00 | 292 497.00 | | 467 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 426.00 | 126 244.00 | | 134 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 242.00 | 128 236.00 | | 153 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 183.00 | 36 876.00 | | 33 183.00 |
EA Autres dettes | 29 140.00 | 12 235.00 | | 29 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 481.00 | 651 722.00 | | 817 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 275.00 | 1 009 233.00 | | 1 250 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 605.00 | 357 122.00 | | 602 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 296.00 | | 45 093.00 | 471 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 515 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 435 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 156.00 | | 45 093.00 | 391 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 453.00 | 56 496.00 | 490.00 | 142 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 048.00 | 56 496.00 | 490.00 | 140 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | | 314.00 | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | | 314.00 | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | | 314.00 | 4 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 745.00 | 308 745.00 | | 308 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 563 187.00 | 563 187.00 | | 563 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 201.00 | 250 980.00 | 171 779.00 | 428 201.00 |
VI Groupe et associés | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 104.00 | 596 104.00 | | 596 104.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 427.00 | 782 206.00 | 171 779.00 | 959 427.00 |