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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 953.00 | | 1 652 953.00 | 1 652 953.00 |
AP Constructions | 256 692.00 | 66 705.00 | 189 987.00 | 256 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 932.00 | 147 006.00 | 3 926.00 | 150 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 852.00 | 170 816.00 | 109 036.00 | 279 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 993.00 | 389 423.00 | 1 973 570.00 | 2 362 993.00 |
BT Marchandises | 181 875.00 | | 181 875.00 | 181 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
BZ Autres créances | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 462.00 | | 286 462.00 | 286 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 455.00 | 389 423.00 | 2 260 032.00 | 2 649 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 545 223.00 | | | 545 223.00 |
DH Report à nouveau | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 691.00 | | | 1 516 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 425.00 | | | 331 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 241.00 | | | 264 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
EA Autres dettes | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 341.00 | | | 743 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 032.00 | | | 2 260 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 893.00 | | | 489 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 902.00 | | | 2 362 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 848.00 | | | 1 657 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 476.00 | | | 687 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 978.00 | 53 445.00 | | 335 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 082.00 | 53 445.00 | | 331 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | 11.00 | 27.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 11.00 | 27.00 | 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 241.00 | 264 241.00 | | 264 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
UX Autres créances clients | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 425.00 | 77 977.00 | 219 838.00 | 331 425.00 |
VI Groupe et associés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 896.00 | 92 410.00 | 17 486.00 | 109 896.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 341.00 | 489 893.00 | 219 838.00 | 743 341.00 |