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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 411.00 | 30 741.00 | 670.00 | 31 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 011.00 | 30 741.00 | 2 270.00 | 33 011.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 624.00 | | 143 624.00 | 143 624.00 |
BZ Autres créances | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CF Disponibilités | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 553.00 | | 273 553.00 | 273 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 564.00 | 30 741.00 | 275 823.00 | 306 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 164 307.00 | 148 580.00 | | 164 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 917.00 | 15 727.00 | | -8 917.00 |
DL TOTAL (I) | 157 591.00 | 166 507.00 | | 157 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 385.00 | 27 311.00 | | 36 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 847.00 | 18 306.00 | | 31 847.00 |
EA Autres dettes | | 1 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 232.00 | 48 927.00 | | 118 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 823.00 | 215 435.00 | | 275 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 470.00 | | 470 470.00 | 470 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 470.00 | | 470 470.00 | 470 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 3 000.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 3 000.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -3 000.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 887.00 | 613 961.00 | | 475 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 804.00 | 598 234.00 | | 484 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 917.00 | 15 727.00 | | -8 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 266.00 | 7 995.00 | | 11 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 261.00 | 1 480.00 | | 29 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 261.00 | 1 480.00 | | 29 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 474.00 | 186 474.00 | | 186 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 074.00 | 186 474.00 | | 188 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 232.00 | | | 118 232.00 |