| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 194.00 | 75 085.00 | 21 109.00 | 96 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 747.00 | 143 388.00 | 25 359.00 | 168 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
BZ Autres créances | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 170 076.00 | | 170 076.00 | 170 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 341.00 | | 300 341.00 | 300 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 088.00 | 143 388.00 | 325 700.00 | 469 088.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
DH Report à nouveau | -154 543.00 | | | -154 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
DL TOTAL (I) | 157 745.00 | | | 157 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 954.00 | | | 167 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 894.00 | | 894 894.00 | 894 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 894.00 | | 894 894.00 | 894 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 508.00 | | | 948 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 129.00 | | | 901 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 795.00 | | 22 599.00 | 170 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 168 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 164 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 545.00 | | 22 599.00 | 166 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 064.00 | 14 947.00 | 4 623.00 | 133 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 064.00 | 14 947.00 | 4 623.00 | 133 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 543.00 | 14 856.00 | 686.00 | 15 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 331.00 | 123 831.00 | 1 500.00 | 125 331.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 954.00 | 167 268.00 | 686.00 | 167 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
YT Sous‐traitance | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |