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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 762.00 | 20 240.00 | 60 522.00 | 80 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -16 385.00 | | | -16 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DL TOTAL (I) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 508.00 | | 117 508.00 | 117 508.00 |
FG Production vendue services | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
ST Autres comptes | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |