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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264.00 | 2 929.00 | 1 335.00 | 4 264.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 970.00 | 32 660.00 | 15 310.00 | 47 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 988.00 | | 255 988.00 | 255 988.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 1 898 121.00 | | 1 898 121.00 | 1 898 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 962.00 | | 2 223 962.00 | 2 223 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 261.00 | 32 660.00 | 2 263 601.00 | 2 296 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DG Autres réserves | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
DH Report à nouveau | -100 728.00 | -250 632.00 | | -100 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 407.00 | 149 904.00 | | 226 407.00 |
DL TOTAL (I) | 247 368.00 | 20 960.00 | | 247 368.00 |
DP Provisions pour risques | 24 329.00 | 13 665.00 | | 24 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 329.00 | 13 665.00 | | 24 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 9 969.00 | | 19 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 958.00 | 78 647.00 | | 109 958.00 |
EA Autres dettes | 27 168.00 | 3 086.00 | | 27 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831 641.00 | 1 695 309.00 | | 1 831 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 321.00 | 1 807 050.00 | | 1 988 321.00 |
ED (V) | 3 583.00 | 43 724.00 | | 3 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 601.00 | 1 885 399.00 | | 2 263 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 750.00 | 1 787 010.00 | | 1 382 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 974.00 | 1 819 511.00 | 1 873 485.00 | 53 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 974.00 | 1 819 511.00 | 1 873 485.00 | 53 974.00 |
FQ Autres produits | | | 22 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 21 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 722.00 | 1 608 728.00 | | 1 910 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 315.00 | 1 458 823.00 | | 1 684 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 407.00 | 149 904.00 | | 226 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 914.00 | | 1 741.00 | 98 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 685.00 | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 685.00 | 47 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | | 1 505.00 | 4 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 423.00 | | 236.00 | 66 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 190.00 | 470.00 | | 32 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 470.00 | | 4 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 665.00 | 24 329.00 | 13 665.00 | 13 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665.00 | 24 329.00 | 13 665.00 | 13 665.00 |
UG ‐ Financières | | 24 329.00 | 13 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831 641.00 | 1 226 070.00 | 605 571.00 | 1 831 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 1 370.00 | 3 550.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 255 988.00 | 255 988.00 | | 255 988.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 761.00 | 327 211.00 | 3 550.00 | 330 761.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 321.00 | 1 382 750.00 | 605 571.00 | 1 988 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | 5 026.00 | | 6 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120 031.00 | 869 454.00 | | 1 120 031.00 |
ST Autres comptes | 56 421.00 | 54 251.00 | | 56 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 493.00 | 27 872.00 | | 32 493.00 |
YT Sous‐traitance | 9 865.00 | 2 389.00 | | 9 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 752.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 264.00 | 5 026.00 | | 6 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 894.00 | 15 219.00 | | 16 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 850.00 | 17 328.00 | | 10 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 810.00 | 963 718.00 | | 1 218 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |