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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 773.00 | 32 289.00 | 484.00 | 32 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 105.00 | 180 206.00 | 12 899.00 | 193 105.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 878.00 | 212 495.00 | 16 383.00 | 228 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
072 Créances – Autres | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
084 Disponibilités | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
110 Total général Actif | 347 028.00 | 212 495.00 | 134 532.00 | 347 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 174 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 692.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 558.00 | 259 554.00 | | 281 558.00 |
222 Production stockée | -29 379.00 | -33 421.00 | | -29 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 958.00 | 14 498.00 | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 137.00 | 242 822.00 | | 254 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 109.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 707.00 | 57 838.00 | | 69 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 204.00 | 9 459.00 | | -7 204.00 |
242 Autres charges externes. | 64 848.00 | 60 688.00 | | 64 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 2 910.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 842.00 | 86 380.00 | | 84 842.00 |
252 Charges sociales | 32 432.00 | 32 222.00 | | 32 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 402.00 | 9 515.00 | | 5 402.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 450.00 | 259 125.00 | | 252 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 686.00 | -16 303.00 | | 1 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 7 631.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 905.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 1 340.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 885.00 | -11 917.00 | | 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 132.00 | | | 227 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |