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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | 52 000.00 | 1 088 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 049.00 | 163 136.00 | 27 913.00 | 191 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 975.00 | 215 752.00 | 1 125 223.00 | 1 340 975.00 |
BT Marchandises | 135 411.00 | | 135 411.00 | 135 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BZ Autres créances | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CF Disponibilités | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 419.00 | | 314 419.00 | 314 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 394.00 | 215 752.00 | 1 439 642.00 | 1 655 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
DH Report à nouveau | -126 838.00 | | | -126 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 199.00 | -126 838.00 | | 186 199.00 |
DL TOTAL (I) | 401 953.00 | 215 754.00 | | 401 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 899.00 | 892 056.00 | | 826 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 819.00 | 20 016.00 | | 26 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | 141 000.00 | | 116 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 922.00 | 36 100.00 | | 65 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 5 250.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 689.00 | 1 094 423.00 | | 1 037 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 642.00 | 1 310 176.00 | | 1 439 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 398.00 | 407 961.00 | | 422 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 838.00 | | 10 137.00 | 1 330 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 616.00 | | | 1 140 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 912.00 | | 10 137.00 | 180 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 552.00 | 23 200.00 | | 140 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 936.00 | 23 200.00 | | 139 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 98 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 98 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 98 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UX Autres créances clients | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 899.00 | 211 608.00 | 336 485.00 | 826 899.00 |
VI Groupe et associés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 689.00 | 422 398.00 | 336 485.00 | 1 037 689.00 |