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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 942.00 | | 1 775 942.00 | 1 775 942.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 476 784.00 | | 476 784.00 | 476 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 784.00 | | 476 784.00 | 476 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 726.00 | | 2 252 726.00 | 2 252 726.00 |
CU Autres participations | 1 775 942.00 | | 1 775 942.00 | 1 775 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 670.00 | 1 224 670.00 | | 1 224 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 027.00 | 5 300.00 | | 19 027.00 |
DG Autres réserves | 293 860.00 | 83 063.00 | | 293 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 531.00 | 274 524.00 | | 287 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 088.00 | 1 587 557.00 | | 1 825 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 118.00 | 213 254.00 | | 148 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 173.00 | 23 706.00 | | 160 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 084.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
EA Autres dettes | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 638.00 | 340 447.00 | | 427 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 726.00 | 1 928 004.00 | | 2 252 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 520.00 | 327 239.00 | | 279 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 290 002.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 469.00 | 15 478.00 | | 12 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 531.00 | 274 524.00 | | 287 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 992.00 | 225 992.00 | | 225 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 118.00 | | | 148 118.00 |
VI Groupe et associés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 638.00 | 279 520.00 | | 427 638.00 |