| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 585.00 | 5 076.00 | 3 510.00 | 8 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 585.00 | 5 076.00 | 3 510.00 | 8 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
110 Total général Actif | 47 565.00 | 5 076.00 | 42 489.00 | 47 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
222 Production stockée | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 980.00 | | | -4 980.00 |
242 Autres charges externes. | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
252 Charges sociales | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 149.00 | | | 101 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 077.00 | | | 13 077.00 |