| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 570.00 | | 1 575 570.00 | 1 575 570.00 |
BZ Autres créances | 290 069.00 | | 290 069.00 | 290 069.00 |
CF Disponibilités | 507 596.00 | | 507 596.00 | 507 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 665.00 | | 797 665.00 | 797 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 236.00 | | 2 373 236.00 | 2 373 236.00 |
CU Autres participations | 1 575 470.00 | | 1 575 470.00 | 1 575 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 410.00 | 22 636.00 | | 32 410.00 |
DG Autres réserves | 506 840.00 | 421 123.00 | | 506 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 013.00 | 195 491.00 | | 597 013.00 |
DK Provisions réglementées | 12 394.00 | 9 304.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 658.00 | 1 703 555.00 | | 2 203 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 636.00 | 211 650.00 | | 110 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 49 574.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 780.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 578.00 | 262 004.00 | | 169 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 236.00 | 1 965 559.00 | | 2 373 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 027.00 | 151 433.00 | | 161 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -3 090.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 388.00 | 202 549.00 | | 603 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374.00 | 7 058.00 | | 6 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 013.00 | 195 491.00 | | 597 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 570.00 | | | 1 575 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 570.00 | | | 1 575 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 304.00 | 3 090.00 | | 9 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 304.00 | 3 090.00 | | 9 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VC Groupe et associés | 290 069.00 | 290 069.00 | | 290 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 636.00 | 102 085.00 | 8 550.00 | 110 636.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 069.00 | 290 069.00 | | 290 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 578.00 | 161 027.00 | 8 550.00 | 169 578.00 |