| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 800.00 | 14 977.00 | 32 823.00 | 47 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 835.00 | 14 977.00 | 181 858.00 | 196 835.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
084 Disponibilités | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
110 Total général Actif | 222 145.00 | 14 977.00 | 207 168.00 | 222 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 420.00 | | | 220 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 310.00 | | | 262 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
242 Autres charges externes. | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
252 Charges sociales | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 585.00 | | | 191 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |