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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 487.00 | 1 846.00 | 2 333.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 168.00 | 1 042.00 | 2 126.00 | 3 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
072 Créances – Autres | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
084 Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
110 Total général Actif | 34 977.00 | 1 042.00 | 33 935.00 | 34 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 776.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 470.00 | | | 3 470.00 |