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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 798.00 | 393.00 | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 407.00 | 16 269.00 | 33 138.00 | 49 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 545.00 | 17 067.00 | 50 478.00 | 67 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 398.00 | 4 138.00 | 1 557 260.00 | 1 561 398.00 |
BZ Autres créances | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
CF Disponibilités | 695 845.00 | | 695 845.00 | 695 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 323.00 | 4 138.00 | 2 434 185.00 | 2 438 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 868.00 | 21 205.00 | 2 484 663.00 | 2 505 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 014.00 | 185 736.00 | | 219 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 288.00 | 33 278.00 | | 95 288.00 |
DL TOTAL (I) | 369 302.00 | 274 014.00 | | 369 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 372.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 586.00 | 369 374.00 | | 782 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 967.00 | 57 044.00 | | 92 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 699.00 | 815 169.00 | | 1 223 699.00 |
EA Autres dettes | 15 571.00 | 3 038.00 | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 361.00 | 1 244 998.00 | | 2 115 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 663.00 | 1 519 012.00 | | 2 484 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 361.00 | 1 244 998.00 | | 2 115 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 708.00 | | 19 237.00 | 48 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 67 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 49 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 040.00 | | 17 767.00 | 32 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | 1 470.00 | 15 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 7 569.00 | 399.00 | 9 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 398.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 7 171.00 | 399.00 | 9 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 328.00 | 448 328.00 | | 448 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 247.00 | 367 247.00 | | 367 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 432.00 | 1 556 432.00 | | 1 556 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 782 586.00 | 782 586.00 | | 782 586.00 |
VP Divers | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 425.00 | 1 737 512.00 | 21 913.00 | 1 759 425.00 |
VW T.V.A. | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 361.00 | 2 115 361.00 | | 2 115 361.00 |