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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 483.00 | 111 516.00 | 221 966.00 | 333 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 243.00 | 94 630.00 | 204 613.00 | 299 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 176.00 | 206 146.00 | 509 030.00 | 715 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 493.00 | 16 016.00 | 652 476.00 | 668 493.00 |
BZ Autres créances | 155 634.00 | | 155 634.00 | 155 634.00 |
CF Disponibilités | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 219.00 | 16 016.00 | 1 029 203.00 | 1 045 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 395.00 | 222 162.00 | 1 538 233.00 | 1 760 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 609 225.00 | 278 857.00 | | 609 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 291.00 | 330 368.00 | | 161 291.00 |
DL TOTAL (I) | 781 515.00 | 620 225.00 | | 781 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 764.00 | 231 742.00 | | 169 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | 28 783.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 630.00 | 125 774.00 | | 335 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 766.00 | 210 309.00 | | 234 766.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | 10 275.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 717.00 | 606 884.00 | | 756 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 233.00 | 1 227 109.00 | | 1 538 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 741.00 | | 273 135.00 | 442 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 715 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 591.00 | | 273 135.00 | 359 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 298.00 | 92 848.00 | | 113 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 298.00 | 92 848.00 | | 113 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 630.00 | 335 630.00 | | 335 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 647 173.00 | 647 173.00 | | 647 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VB T. V. A. | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 677.00 | 51 436.00 | 118 241.00 | 169 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VP Divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 110.00 | 837 660.00 | 7 450.00 | 845 110.00 |
VW T.V.A. | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 717.00 | 638 476.00 | 118 241.00 | 756 717.00 |