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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097 445.00 | | 1 097 445.00 | 1 097 445.00 |
AN Terrains | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
AP Constructions | 18 720.00 | 649.00 | 18 071.00 | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 460.00 | 26 313.00 | 47 147.00 | 73 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 317.00 | 26 962.00 | 1 202 355.00 | 1 229 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 751.00 | | 80 751.00 | 80 751.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CF Disponibilités | 508 279.00 | | 508 279.00 | 508 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 494.00 | | 621 494.00 | 621 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 811.00 | 26 962.00 | 1 823 849.00 | 1 850 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
DG Autres réserves | 648 869.00 | 418 007.00 | | 648 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 364.00 | 230 862.00 | | 167 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 354.00 | 1 010 989.00 | | 1 178 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 364.00 | 629 633.00 | | 549 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 60 931.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 3 381.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 812.00 | 82 879.00 | | 90 812.00 |
EA Autres dettes | | 6 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 495.00 | 783 800.00 | | 645 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 849.00 | 1 794 790.00 | | 1 823 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 376.00 | 234 617.00 | | 177 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 601.00 | | 1 461 601.00 | 1 461 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 601.00 | | 1 461 601.00 | 1 461 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 433.00 | 38 604.00 | | 27 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 266.00 | 88 014.00 | | 87 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1 756.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 1 756.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -1 756.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 533.00 | 83 328.00 | | 54 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 039.00 | 1 560 785.00 | | 1 489 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 675.00 | 1 329 923.00 | | 1 321 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 364.00 | 230 862.00 | | 167 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 858.00 | | 46 219.00 | 1 185 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 1 229 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 94 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 445.00 | | 12 200.00 | 1 117 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | | 29 037.00 | 67 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 4 983.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 777.00 | 12 185.00 | 26 962.00 | 14 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 777.00 | 12 185.00 | 26 962.00 | 14 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 364.00 | 81 245.00 | 332 651.00 | 549 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 495.00 | 177 376.00 | 332 651.00 | 645 495.00 |