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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 472.00 | 125.00 | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 760.00 | 1 889.00 | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 766.00 | 11 607.00 | 24 159.00 | 35 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 012.00 | 13 839.00 | 44 173.00 | 58 012.00 |
BT Marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 989.00 | 13 839.00 | 179 150.00 | 192 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 362.00 | 50 987.00 | | 77 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 765.00 | 26 374.00 | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 100 227.00 | 78 462.00 | | 100 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 228.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 13 954.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 6 640.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 774.00 | 38 910.00 | | 39 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 431.00 | 496.00 | | 17 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 923.00 | 60 229.00 | | 78 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 150.00 | 138 691.00 | | 179 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 923.00 | 60 229.00 | | 78 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 643.00 | | 2 336.00 | 56 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 58 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 38 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 046.00 | | 2 336.00 | 37 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 8 213.00 | 492.00 | 6 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 533.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 7 680.00 | 492.00 | 5 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | -7.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UX Autres créances clients | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | 4 742.00 | | 6 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | 2 790.00 | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 27 649.00 | 22 346.00 | | 27 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 722.00 | 450.00 | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 2 310.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 548.00 | 7 052.00 | | 8 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 102.00 | 23 048.00 | | 31 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 829.00 | 37 177.00 | | 22 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 191.00 | 29 186.00 | | 35 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |