| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 060.00 | | 285 060.00 | 285 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 578.00 | 31 539.00 | 26 039.00 | 57 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 300.00 | 17 938.00 | 10 362.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 938.00 | 49 477.00 | 321 461.00 | 370 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CF Disponibilités | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 899.00 | 49 477.00 | 372 422.00 | 421 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
DH Report à nouveau | | -1 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191.00 | 39 290.00 | | 51 191.00 |
DL TOTAL (I) | 133 615.00 | 82 424.00 | | 133 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 726.00 | 240 320.00 | | 186 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 1 418.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 26 562.00 | | 25 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 805.00 | 26 100.00 | | 18 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 12 462.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 2 336.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 807.00 | 309 197.00 | | 238 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 422.00 | 391 621.00 | | 372 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 208.00 | 122 575.00 | | 106 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 502 846.00 | | 502 846.00 | 502 846.00 |
FG Production vendue services | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 145.00 | | 518 145.00 | 518 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 670.00 | 1 213.00 | | 9 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 718.00 | 1 213.00 | | 10 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 708.00 | -1 213.00 | | -6 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 7 829.00 | | 13 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 468.00 | 488 940.00 | | 531 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 277.00 | 449 650.00 | | 480 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 191.00 | 39 290.00 | | 51 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 038.00 | | 700.00 | 373 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 370 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 85 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 060.00 | | | 285 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 978.00 | | 700.00 | 87 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 204.00 | 20 073.00 | 2 800.00 | 32 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 204.00 | 20 073.00 | 2 800.00 | 32 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 676.00 | 54 077.00 | 132 599.00 | 186 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 807.00 | 106 208.00 | 132 599.00 | 238 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 1 465.00 | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | 8 177.00 | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 38 672.00 | 37 062.00 | | 38 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 134.00 | 40 309.00 | | 41 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | 2 274.00 | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 136.00 | 3 738.00 | | 6 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 883.00 | 32 439.00 | | 33 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 324.00 | 30 053.00 | | 30 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 633.00 | 85 548.00 | | 87 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |