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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 798.00 | 1 503.00 | 294.00 | 1 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 5 504.00 | 31 500.00 | 37 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 247.00 | 7 008.00 | 33 239.00 | 40 247.00 |
060 Stock marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
084 Disponibilités | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
110 Total général Actif | 66 847.00 | 7 008.00 | 59 839.00 | 66 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 256.00 | | | 256.00 |
230 Autres produits | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -479.00 | | | -479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 899.00 | | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
252 Charges sociales | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
262 Autres charges | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 247.00 | | | 40 247.00 |