| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 43 428.00 | 37 567.00 | 5 861.00 | 43 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 211.00 | 685 599.00 | 14 611.00 | 700 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 462.00 | 21 914.00 | 19 548.00 | 41 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 380.00 | 746 713.00 | 54 667.00 | 801 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 603.00 | | 139 603.00 | 139 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 610.00 | | 196 610.00 | 196 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 700.00 | | 565 700.00 | 565 700.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 847 838.00 | | 847 838.00 | 847 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 136.00 | | 1 829 136.00 | 1 829 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 516.00 | 746 713.00 | 1 883 803.00 | 2 630 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 725 270.00 | | | 725 270.00 |
DH Report à nouveau | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 096.00 | | | 493 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 802.00 | | | 1 479 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 833.00 | | | 231 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 803.00 | | | 1 883 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 201.00 | | 8 544.00 | 804 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 801 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 365.00 | 785 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 108.00 | | 8 359.00 | 788 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | 185.00 | 11 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 924.00 | 19 154.00 | 11 365.00 | 738 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 292.00 | 19 154.00 | 11 365.00 | 737 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 565 700.00 | 565 700.00 | | 565 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 833.00 | 231 833.00 | | 231 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 683.00 | 595 083.00 | 600.00 | 595 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 001.00 | 404 001.00 | | 404 001.00 |