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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 688.00 | 50 462.00 | 9 226.00 | 59 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 841.00 | 173 527.00 | 114 315.00 | 287 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 724.00 | 223 989.00 | 123 735.00 | 347 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 715.00 | 2 400.00 | 1 015 315.00 | 1 017 715.00 |
BZ Autres créances | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
CF Disponibilités | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 541.00 | 2 400.00 | 1 297 141.00 | 1 299 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 265.00 | 226 389.00 | 1 420 877.00 | 1 647 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DG Autres réserves | 311 647.00 | 463 460.00 | | 311 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 688.00 | -25 813.00 | | 108 688.00 |
DL TOTAL (I) | 422 683.00 | 439 995.00 | | 422 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 873.00 | 399 390.00 | | 409 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 504.00 | 60 493.00 | | 116 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 511.00 | 205 669.00 | | 139 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 306.00 | 244 853.00 | | 332 306.00 |
EA Autres dettes | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 194.00 | 910 790.00 | | 998 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 877.00 | 1 350 785.00 | | 1 420 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 591.00 | 529 867.00 | | 607 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 205.00 | | 1 603 205.00 | 1 603 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 205.00 | | 1 603 205.00 | 1 603 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 687.00 | 5 429.00 | | 61 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 645.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 688.00 | 10 075.00 | | 70 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 864.00 | 62 995.00 | | 12 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861.00 | 3 764.00 | | 7 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 034.00 | 66 758.00 | | 21 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 654.00 | -56 684.00 | | 49 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | -6 253.00 | | 36 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 939.00 | 1 449 415.00 | | 1 690 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 252.00 | 1 475 228.00 | | 1 582 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 688.00 | -25 813.00 | | 108 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 749.00 | 16 322.00 | | 10 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 143.00 | | 62 308.00 | 310 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 726.00 | 347 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 59 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 376.00 | 287 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 438.00 | | 1 600.00 | 58 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 510.00 | | 60 708.00 | 251 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 611.00 | 37 244.00 | 16 866.00 | 203 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 922.00 | 6 890.00 | 350.00 | 43 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 689.00 | 30 354.00 | 16 516.00 | 159 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 306.00 | 332 306.00 | | 332 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 715.00 | 1 017 715.00 | | 1 017 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 873.00 | 19 269.00 | 390 604.00 | 409 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 117.00 | 1 228 922.00 | 195.00 | 1 229 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 194.00 | 607 591.00 | 390 604.00 | 998 194.00 |