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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 770.00 | 81 597.00 | 5 173.00 | 86 770.00 |
AN Terrains | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
AP Constructions | 2 140 843.00 | 1 486 061.00 | 654 782.00 | 2 140 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 297.00 | 2 185 253.00 | 152 044.00 | 2 337 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 264.00 | 144 155.00 | 77 109.00 | 221 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 556.00 | 3 897 066.00 | 1 572 490.00 | 5 469 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 858 147.00 | 723 677.00 | 1 134 470.00 | 1 858 147.00 |
BT Marchandises | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 830.00 | 300.00 | 370 530.00 | 370 830.00 |
BZ Autres créances | 1 925 812.00 | | 1 925 812.00 | 1 925 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 961.00 | | 1 303 961.00 | 1 303 961.00 |
CF Disponibilités | 2 815 727.00 | | 2 815 727.00 | 2 815 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382 792.00 | 723 977.00 | 7 658 815.00 | 8 382 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 852 348.00 | 4 621 043.00 | 9 231 305.00 | 13 852 348.00 |
CU Autres participations | 493 749.00 | | 493 749.00 | 493 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 768.00 | 652 032.00 | | 582 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 385.00 | 570 934.00 | | 587 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 866 443.00 | 5 652 578.00 | | 5 866 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 012.00 | 230 315.00 | | 410 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 608.00 | 7 105 859.00 | | 7 446 608.00 |
DP Provisions pour risques | 322 855.00 | 290 570.00 | | 322 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 811.00 | 262 355.00 | | 310 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 666.00 | 552 925.00 | | 633 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 948.00 | 496 304.00 | | 401 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 432.00 | 10 364.00 | | 77 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 927.00 | 639 809.00 | | 464 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 850.00 | 199 809.00 | | 203 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 247.00 | 1 042.00 | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 031.00 | 1 351 755.00 | | 1 151 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 305.00 | 9 010 539.00 | | 9 231 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 031.00 | 1 351 755.00 | | 1 151 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 769.00 | 113 971.00 | 429 740.00 | 315 769.00 |
FD Production vendue biens | 2 634 306.00 | 34 972.00 | 2 669 278.00 | 2 634 306.00 |
FG Production vendue services | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 554.00 | 148 943.00 | 3 140 497.00 | 2 991 554.00 |
FM Production stockée | | | 259 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 741.00 | |
GE Autres charges | | | 367 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 721.00 | 315 994.00 | | 313 721.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 391.00 | 6 145.00 | | 6 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 851.00 | 328 156.00 | | 347 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 9 167.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 9 234.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -3 779.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 455.00 | 3 437 328.00 | | 3 748 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 443.00 | 3 207 013.00 | | 3 338 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 012.00 | 230 315.00 | | 410 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 397.00 | 199 796.00 | 42 128.00 | 3 739 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 155.00 | 5 442.00 | | 76 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 243.00 | 194 354.00 | 42 128.00 | 3 663 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -92.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 068.00 | 8.00 | 106.00 | 617 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 645.00 | 464 645.00 | | 464 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 370 490.00 | 370 490.00 | | 370 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 225 190.00 | 225 190.00 | | 225 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 006.00 | 1 700 006.00 | | 1 700 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 750.00 | 116 400.00 | 251 350.00 | 367 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 911.00 | 2 357 911.00 | | 2 357 911.00 |
VW T.V.A. | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 990.00 | 865 640.00 | 251 350.00 | 1 116 990.00 |